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? ??我們於3月11日推介的海螺創(chuàng)業(yè)(0586)成功升抵目標(biāo)價，獲利約15%，及後股價近日隨安徽海螺水泥(0914)回落，可伺機(jī)吸納。
海螺創(chuàng)業(yè)營運收入主要來自余熱發(fā)電、立磨及港口物流，分別占2013年收入約74%、18%及8%，期內(nèi)收入按年增長27%至15.9億元人民幣。海螺創(chuàng)業(yè)間接持有海螺水泥，從海螺創(chuàng)業(yè)2013全年業(yè)績可見，聯(lián)營公司的稅前利潤為17.2億元人民幣，而海螺創(chuàng)業(yè)的全年純利為18.4億元人民幣，因此海螺水泥的業(yè)務(wù)表現(xiàn)對海螺創(chuàng)業(yè)的純利有非常大的影響。
預(yù)測今年盈利增4成
安徽海螺水泥今年第一季純利按年增長165%，而「微刺激」政策集中於鐵路基建、棚戶改造、保障房等建設(shè)，將支持水泥需求，估計海螺創(chuàng)業(yè)今年盈利會有不俗的增長。截至2013年12月31日，海螺創(chuàng)業(yè)手持凈現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物約21億元人民幣，公司有足夠能力作并購以增加收入。
市場預(yù)測公司2014年純利將按年增長約40%，預(yù)測市盈率為10倍，若把海螺創(chuàng)業(yè)歸類為環(huán)保行業(yè)，估值比同業(yè)相對吸引。走勢上，股價仍守於上升軌，并營造三角形走勢，14天RSI為34，接近超賣水平，可伺機(jī)小注吸納，上望19.60元(昨天收市18.46元)，低買入價一成止蝕。
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